Pagamenti da eseguire
Solo fatture che richiedono un intervento manuale.
| Scadenza | Fornitore | Documento | Residuo |
|---|
Situazione amministrativa
Dashboard
Scadenze, pagamenti e stato della contabilità in un unico punto.
Controllo processo
Le eccezioni da risolvere oggi.
IMPORTAZIONE MASSIVA
Trascina il lotto scaricato da Spring
Il programma legge automaticamente i documenti e compila fornitore, numero, data, importo, scadenza e modalità di pagamento. Tu controlli solo le eccezioni.
Preferibile XML FatturaPA. I PDF vengono letti automaticamente se contengono testo digitale.
Rilascia qui XML e PDF
anche centinaia di documenti insieme
Anteprima importazione
I dati vengono compilati appena selezioni i file. Giallo = campo da verificare.
| File | Fornitore | P.IVA | Numero | Data | Importo | Scadenza | Modalità | Riconciliazione | Stato |
|---|
| Data | Fornitore | Documento | Importo | Scadenza | Modalità | Residuo | Stato | Fornitore riconciliato | File |
|---|
Anagrafica fornitori
Usata per riconoscere automaticamente le fatture e completare i dati mancanti.
| Fornitore | P.IVA | Alias | Metodo abituale | Termini | IBAN |
|---|
Fatture da riconciliare
Il sistema prova P.IVA, codice fiscale, nome e alias. Qui restano solo i casi non riconosciuti.
| Data | Fornitore letto | P.IVA | Fattura | Importo | Fornitore da associare |
|---|
RICONCILIAZIONE BANCARIA
Carica il lotto dei pagamenti
PDF, CSV o Excel: il sistema legge i movimenti, riconosce il fornitore tramite IBAN / nome / alias e propone automaticamente le fatture da chiudere. Supporta anche 1 bonifico → più fatture.
CSV/XLSX sono i formati più affidabili. Nei PDF il sistema analizza ogni pagina; se è una scansione senza testo, prova automaticamente l’OCR.
Rilascia qui i pagamentianche più file o un PDF multipagina
Anteprima riconciliazione
Verde = match forte. Giallo = conferma consigliata. Rosso = pagamento da associare.
| Origine | Data | Beneficiario | IBAN | Importo | TRN/CRO | Fornitore | Fatture proposte | Differenza | Affidabilità |
|---|
Inserimento manuale
Fallback per pagamenti non presenti nei file bancari.
Pagamenti registrati
Un movimento può essere associato a più fatture.
| Data | Fornitore | Importo | Fatture associate | Non associato | Contabilità |
|---|
Pagamenti da contabilizzare in eSolver
L’amministratrice ha già pagato; questa coda misura ciò che manca alla contabilità.
| Data | Fornitore | Fatture associate | Importo | Banca | Riferimento |
|---|